Economie - Banque - Finance - Assurance
Diplôme grand établissement grade Master | Contrat d'apprentissage | RNCP 39076
Master Economie & Finance - Parcours Ingénierie Economique et Financière (M_272_IEF)
PRÉSENTATION
Présentation de la formation
Le parcours Ingénierie économique et financière forme des économistes aux métiers de la finance d'entreprise, de la finance de marché et de la finance quantitative en fonction de la spécialité choisie. La formation s'appuie sur les concepts, les méthodes quantitatives, les outils informatiques de l'économie et de la finance pour répondre aux problématiques concrètes que rencontrent les entreprises et les institutions financières et bancaires.
Objectifs de la formation
À l’issue de la formation, les apprenants seront capables de :
- Identifier et caractériser les différentes classes d’actifs utilisées en finance de marché.
- Réaliser un diagnostic financier et appliquer des méthodes d’évaluation d’entreprise.
- Construire des modèles représentant les marchés, les comportements des agents, les prix des actifs et les flux d’investissement.
- Anticiper les évolutions macroéconomiques et estimer les variations de prix d’actifs et les risques financiers associés.
- Optimiser les prises de décision, les structures financières et la composition de portefeuilles d’investissement à l’aide de critères quantitatifs et stratégiques.
- Collecter, nettoyer et analyser de grands volumes de données pour en extraire des informations pertinentes à la prise de décision financière
Métiers visés
- Analyse et ingénierie financière
- Gestion des risques
- Front office sur les marchés financiers
- Gestion de portefeuille
Rythme d’alternance
Plein temps à l'université jusqu'en octobre, puis rythme hebdomadaire de 3 jours en entreprise et 2 jours à l'université jusqu'en mars.
Plein temps en entreprise à partir de mars.
Dates de la formation et volume horaire
- 1ère année : 25/08/2025 > 31/08/2027 (637 heures)
- 2ème année : 01/09/2025 > 31/08/2026 (480 heures)
- Durée : 2 ans
- Nombre d’heures : 1117h
UNIVERSITE/ECOLE
Adresse administrative Composante
Université Paris Dauphine - PSL
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny
75016 PARIS
Campus principal
Université Paris Dauphine-Porte Dauphine
Accès aux personnes à mobilité réduite
ADMISSION
Conditions d’admission
Pré-requis : Les conditions d'admission dépendent de l'année de candidature. Cf ci-dessous
Année 1 :
Titulaire d'une Licence (180 ECTS) spécialisation en Économie, en Gestion, en Mathématiques, en Informatique.
Niveau d'anglais recommandé : B2.
Les expériences professionnelles et associatives sont un plus.
Année 2 :
1ère année de master (240 ECTS) ou équivalent.
Une première approche des outils de l'économiste (microéconomie, macroéconomie et économétrie) est requise.
Modalités de candidature
L'admission se fait en 3 étapes :
Candidature en ligne
Décision d'admissibilité pour les entretiens, sur la base du dossier de candidature
Entretien avec les candidats admissibles, puis décision d'admission
CONTACTS
Vos référents FORMASUP PARIS IDF
Sonia CHERFI
contact@formasup-paris.com
Huguette NKONGI MBUNGU
Pour les publics en situation de handicap : consultez nos pages dédiées Apprenants et Entreprises.
Vos contacts « École/Université »
LEVENT Laure
laure.levent@dauphine.psl.eu
01 44 05 47 88
PROGRAMME
Direction et équipe pédagogique
cf. programme.
Directeur M1 Mr Sylvain BENOIT
Les enseignements sont assurés par une équipe de professeurs titulaires et une équipe d'intervnenants professionnels.
Equipe titulaires:
Mme Epaulard, Bessec
Mrs Peltrault, Dutu, Le pen, Mathis, Loss, Bien, Bernard, Bensadon, Simon, Aid, Sylvain,
Directeur M2 : Mr Philippe BERNARD
Equipe titulaires:
Mme Bessec,
Mrs Le pen , Simon, Aid, Benoit, Kravetz, Thomas
Programme détaillé de la formation
- Informatique appliquée la finance
- Diagnostic financier des entreprises
- Application professionnelle
- Gestion de portefeuille
- Derivative instruments
- Econométrie
- Macroéconomie
- Conférences, travaux complémentaires, travaux individuels,
- Evaluation d'entreprise 1
- Microéconomie
- Data Management
- Fixed Income
- Majeure FE : Obligatoires : Evaluation d'entreprise 2, Modélisation Financière, Droit des sociétés
- Option Majeure FE : Theorie de la finance d'entreprise/Info appliquée à la finance II/Mémoire
- Majeure FM: Obligatoires : Arbitrage & Pricing, Calcul stochastique,Info appliquée la finance II
- Option Majeure FM : Gestion des risques/ Monnaies, crises financières et cryptomonnaies/Memoire
- Examens écrits
- Applications Professionnelles
- Option : Fixed income et produits dérivés / Gestion Quantitative I
- Option Informatique pour la Finance de marché/ Informatique pour la finance quantitative
- Option Econométrie financière/Marchés financiers et économie/Séminaire de recherche/Asset management
- Option Calcul stochastique/Econométrie de la Finance Quant / Stratégie et Marché des Entreprises
- Option Droit de la Finance/Droit des entreprises/
- Option Analyse Fondamentale/FOREX/Investissement et Environnement/calcul stochastique
- Option Valorisation des entreprises et Financement/
- Option Fusion acquisitions/Trading de taux/Gestion des risques/
- Option Séminaire corporate/Stratégies fondamentales/Gestion quantitative II/Private Equity
- Option produits dérivés et produits structurés/Valorisation et investissement/Data science
- Option Risque de crédit/Investissement et marchés/Marchés et Financements/Invest.alternatifs
- Option Taux,dérivés et gestion des risques/Analyse des données/Trading et stratégies d'invest.
Modalités pédagogiques
Cours, ateliers, conférences.
Contrôle des connaissances
Examens écrits, oraux. Mémoire.
Année 1 : Examens écrits, oraux.
Année 2 : Examens écrits, oraux. Mémoire.
Diplôme délivré
Diplôme de Grande école de grade Master. Mention Economie et Finance ; Parcours Ingénierie économique et financière.
Diplôme national de niveau 7 du Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, préparé à Dauphine - PSL et délivré par l'Université PSL.
COMPÉTENCES
- Modéliser les marchés, les comportements des agents, les prix des actifs et les flux d'investissement.
- Prévoir les évolutions macroéconomiques, les prix des actifs et les risques financiers.
- Acquisition et approfondissement des compétences sur l'ensemble des classes d'actifs utilisés en finance de marché.
- Optimiser les processus de décision, les structures financières et les portefeuilles d'investissement.
- Automatiser les processus à l'aide des différents langages informatiques.
Activités
Année 1 :
- Modéliser les marchés, les comportements des agents, les prix des actifs et les flux d'investissement.
- Prévoir les évolutions macroéconomiques, les prix des actifs et les risques financiers.
- Acquisition et approfondissement des compétences sur l'ensemble des classes d'actifs utilisés en finance de marché.
- Optimiser les processus de décision, les structures financières et les portefeuilles d'investissement.
- Automatiser les processus à l'aide des différents langages informatiques.
Année 2 :
- Modéliser les marchés, les comportements des agents, les prix des actifs et les flux d'investissement.
- Prévoir les évolutions macroéconomiques, les prix des actifs et les risques financiers.
- Acquisition et approfondissement des compétences sur l'ensemble des classes d'actifs utilisés en finance de marché.
- Optimiser les processus de décision, les structures financières et les portefeuilles d'investissement.
- Automatiser les processus à l'aide des différents langages informatiques.
Modélisation structurelle et économétrique
- - Réaliser des modèles de comportement des agents économiques et déterminer une situation d'équilibre.
Analyse des marchés
- - Réaliser des analyses prédictives et prospectives de l'évolution des secteurs industriels.
- - Analyser les effets des régulations et des concentrations d'un secteur.
Compréhension des stratégies d'entreprises
- - Proposer un diagnostic financier, analyser les projets d'investissements, et valoriser les entreprises.
- - Apporter des solutions pertinentes aux besoins de croissance des entreprises.
- - Replacer son activité dans une perspective globale.
Maîtrise des outils quantitatifs et de programmation
- - Maîtriser les outils des mathématiques appliquées (Probabilité, Econométrie, Optimisation, Calcul stochastique) pour le développement de modèles quantitatifs pertinents en fonction du problème posé.
- - Maîtriser des solutions informatiques pour l'implémentation efficace de modèles quantitatifs.
mis à jour le 09/07/2024